富荣中短债债券C(013521)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,169,078.04 |
973,931.20 |
444,277.15 |
-205,975.65 |
| 本期利润 |
3,705,139.73 |
1,062,907.50 |
1,011,146.10 |
384,718.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
2.26 |
2.23 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
2.30 |
2.58 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
-32,185,339.28 |
-11,470,032.02 |
-6,173,786.55 |
-7,673,580.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
241,142,684.42 |
77,247,543.44 |
35,562,537.09 |
39,585,224.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.91 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.53 |
-7.14 |
-9.23 |
-10.75 |
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