易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(013519)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,257,120.70 |
-6,211,327.10 |
-3,431,425.87 |
-1,586,471.62 |
| 本期利润 |
12,312,643.69 |
-196,211.73 |
-8,391,350.31 |
2,015,802.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
-0.09 |
-3.65 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
-0.09 |
-3.66 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
-11,814,941.84 |
-27,335,098.46 |
-27,115,042.87 |
-16,679,851.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
184,474,118.75 |
221,163,404.44 |
221,184,669.93 |
231,342,979.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.89 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.02 |
-11.00 |
-10.92 |
-6.73 |
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