汇添富蓝筹稳健混合E(013516)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-194,700.04 |
-206,392.69 |
-59,467.88 |
-32,143.61 |
| 本期利润 |
-126,023.81 |
-28,930.32 |
-160,261.02 |
-96,400.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.45 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.56 |
-3.32 |
-17.08 |
-10.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
-2.93 |
-14.49 |
-8.46 |
| 期末可供分配利润 |
2,038,259.63 |
276,062.37 |
483,438.05 |
526,065.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.76 |
1.32 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
6,930,859.77 |
859,851.95 |
886,327.33 |
977,895.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.36 |
2.43 |
2.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.46 |
-32.83 |
-30.80 |
-25.93 |
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