广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,844,493.07 |
1,069,128.93 |
-1,024,353.64 |
-781,701.99 |
| 本期利润 |
28,540,781.57 |
4,997,989.90 |
1,592,939.64 |
2,997,815.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
0.55 |
0.81 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
0.47 |
2.76 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
-63,312,099.81 |
-104,020,070.29 |
-53,873,989.24 |
-15,074,850.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
913,530,567.34 |
1,120,753,325.24 |
573,252,097.96 |
160,769,501.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.15 |
-10.30 |
-10.72 |
-9.96 |
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