华安新丝路主题股票C(013505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-695,958.79 |
-711,250.31 |
-654,736.01 |
-94,132.73 |
| 本期利润 |
-808,037.53 |
-719,052.63 |
-430,725.92 |
-94,741.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.51 |
-0.37 |
-0.27 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-40.28 |
-28.77 |
-17.58 |
-5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.64 |
-19.01 |
-12.79 |
-4.56 |
| 期末可供分配利润 |
237,416.04 |
153,096.33 |
1,697,494.11 |
661,357.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.46 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
1,988,984.35 |
1,380,248.91 |
5,418,444.55 |
1,742,650.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.19 |
1.47 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.46 |
-51.48 |
-40.10 |
-34.44 |
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