华安双核驱动混合C(013504)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,683.03 |
-21,228.54 |
-35,236.52 |
5,040.52 |
| 本期利润 |
63,573.55 |
38,441.71 |
-249,432.18 |
-20,184.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.56 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
5.13 |
-35.00 |
-3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.48 |
6.25 |
-19.74 |
-7.34 |
| 期末可供分配利润 |
555,761.71 |
154,336.32 |
133,169.06 |
62,933.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.32 |
0.37 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
1,915,207.23 |
697,281.15 |
497,042.82 |
220,954.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.45 |
1.37 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.51 |
-37.98 |
-41.63 |
-32.62 |
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