南方金融主题灵活配置混合C(013500)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,793,854.30 |
-131,550,969.27 |
-130,184.81 |
22,826,612.26 |
| 本期利润 |
1,921,408.29 |
-166,315,909.77 |
-79,865,655.29 |
-6,067,780.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.28 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
-30.51 |
-8.95 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.72 |
-16.95 |
-2.72 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
-11,557,597.87 |
-92,476,443.50 |
-21,286,488.72 |
153,498,948.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.02 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
883,077,014.25 |
324,410,373.99 |
1,011,257,368.40 |
872,837,498.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.87 |
1.05 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.06 |
-28.57 |
-14.00 |
-7.62 |
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