银华永丰债券(013498)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,959,324.00 |
68,661,094.94 |
68,783,843.18 |
29,153,036.94 |
| 本期利润 |
147,565,714.71 |
71,190,276.95 |
98,828,110.82 |
52,650,689.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
2.65 |
3.09 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
2.67 |
3.08 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
110,522,991.87 |
88,524,649.48 |
27,323,864.83 |
27,343,050.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,116,618,591.20 |
2,786,247,740.87 |
4,212,173,793.12 |
2,890,781,582.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.60 |
8.69 |
5.86 |
4.59 |
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