易方达裕华利率债3个月定开债(013497)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,093,711.52 |
22,042,565.58 |
16,400,674.47 |
5,610,130.93 |
| 本期利润 |
64,409,752.56 |
20,864,679.59 |
25,128,670.54 |
11,952,362.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.46 |
2.29 |
2.35 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
2.40 |
3.06 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
25,857,289.08 |
9,238,803.82 |
5,671,459.67 |
7,002,702.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,681,257,514.17 |
826,569,833.56 |
1,235,810,247.83 |
721,643,556.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.19 |
8.68 |
6.13 |
4.86 |
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