长信多利混合C(013488)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
813,496.13 |
-53,162.33 |
-68,259.51 |
-82,044.25 |
| 本期利润 |
2,031,401.95 |
38,024.19 |
-10,832.05 |
-99,850.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.15 |
-0.04 |
-0.49 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.21 |
12.11 |
-3.22 |
-34.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.21 |
15.83 |
1.35 |
-25.71 |
| 期末可供分配利润 |
207,728.11 |
-33,829.95 |
-51,243.15 |
9,643.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.16 |
-0.23 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
31,008,805.35 |
307,720.52 |
283,528.23 |
323,642.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.43 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.39 |
-28.44 |
-37.39 |
-38.22 |
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