尚正竞争优势混合发起C(013486)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,611,685.89 |
40,063,038.45 |
3,192,439.16 |
2,489,887.29 |
| 本期利润 |
46,573,947.64 |
48,902,514.64 |
-2,383,287.31 |
162,580.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.59 |
9.32 |
-2.02 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.04 |
13.24 |
6.77 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
24,130,614.38 |
76,226,440.95 |
2,691,388.89 |
949,849.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
226,641,523.95 |
833,311,002.92 |
252,926,065.17 |
101,955,855.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.26 |
14.46 |
1.08 |
0.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
