华安医疗创新混合C(013483)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,619,981.81 |
-13,774,543.72 |
-12,263,589.80 |
-6,003,998.20 |
| 本期利润 |
-15,700,606.12 |
-17,618,733.43 |
-28,040,057.43 |
-23,486,557.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.54 |
-11.76 |
-17.47 |
-9.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.96 |
-14.02 |
-10.79 |
-7.01 |
| 期末可供分配利润 |
-10,460,093.94 |
-26,507,858.87 |
-2,748,261.32 |
2,554,700.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
46,406,431.02 |
144,495,883.69 |
79,477,995.41 |
106,925,053.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.85 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.08 |
-42.10 |
-32.66 |
-29.80 |
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