平安合轩1年定开债发起式(013482)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
126,316.08 |
790,956.79 |
434,612.85 |
53,973.92 |
| 本期利润 |
70,934.08 |
937,238.79 |
529,533.85 |
86,859.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
8.85 |
5.13 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
9.29 |
5.24 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
971,246.79 |
844,930.71 |
488,586.77 |
53,973.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,095,032.79 |
11,024,098.71 |
10,616,393.77 |
10,086,859.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.95 |
10.24 |
6.16 |
0.87 |
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