华宝国证治理指数发起A(013480)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-166,699.46 |
-120,553.06 |
-18,733.00 |
-341,270.25 |
| 本期利润 |
556,110.47 |
-245,153.41 |
237,456.41 |
-1,490,925.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
-2.73 |
2.60 |
-17.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
-2.88 |
2.70 |
-14.92 |
| 期末可供分配利润 |
-1,225,737.16 |
-1,789,270.43 |
-1,330,377.15 |
-1,536,659.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
8,891,257.64 |
8,382,098.24 |
9,014,707.41 |
8,609,464.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.82 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.12 |
-17.59 |
-12.86 |
-15.15 |
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