华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,566,174.01 |
-6,526,519.79 |
719,216.35 |
3,538,529.02 |
| 本期利润 |
19,659,305.85 |
-12,105,661.94 |
1,653,993.02 |
5,191,863.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.25 |
0.04 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.00 |
-32.85 |
4.05 |
14.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
-27.20 |
10.12 |
17.22 |
| 期末可供分配利润 |
-118,296,692.84 |
-17,209,549.43 |
-9,390,767.24 |
-4,853,192.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
320,090,279.59 |
33,514,354.16 |
44,897,524.70 |
36,398,569.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.66 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.57 |
-33.93 |
-9.25 |
-3.40 |
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