华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,905,176.78 |
-2,727,655.06 |
-1,355,993.98 |
-390,734.10 |
| 本期利润 |
-3,203,228.08 |
-3,514,007.81 |
-3,883,838.84 |
-2,914,853.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.10 |
-12.65 |
-13.07 |
-10.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.49 |
-11.57 |
-12.23 |
-9.83 |
| 期末可供分配利润 |
-9,399,747.23 |
-10,087,207.47 |
-7,473,336.80 |
-5,929,701.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.19 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
24,926,037.85 |
25,603,480.41 |
32,134,405.67 |
29,682,245.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.72 |
0.81 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.38 |
-28.26 |
-18.87 |
-16.65 |
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