长盛盛康纯债债券D(013468)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
947,464.80 |
97,016.90 |
292,526.98 |
59,719.75 |
| 本期利润 |
859,866.39 |
129,210.98 |
229,536.33 |
89,465.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
2.04 |
4.34 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
1.81 |
5.28 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
6,337,628.96 |
357,059.36 |
426,311.63 |
597,701.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
63,244,741.13 |
4,166,246.93 |
5,879,036.26 |
10,596,800.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.66 |
11.07 |
9.10 |
7.33 |
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