华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,119,496.97 |
839,379.99 |
-12,338,847.58 |
-1,048,669.19 |
| 本期利润 |
6,940,059.99 |
3,468,186.93 |
-4,988,904.73 |
6,131,336.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
2.17 |
-2.40 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
2.23 |
-3.48 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
-7,022,796.23 |
-11,709,682.73 |
-13,984,920.84 |
-4,249,424.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
138,437,799.95 |
154,722,375.92 |
166,880,165.83 |
208,904,588.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.92 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.31 |
-5.63 |
-7.69 |
-1.99 |
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