大成致远优势一年持有期混合A(013463)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-125,913.60 |
-1,585,331.78 |
11,653,341.37 |
13,590,547.66 |
| 本期利润 |
19,831,676.08 |
1,960,709.20 |
14,821,595.95 |
28,973,598.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.10 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.50 |
1.42 |
8.57 |
15.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.62 |
1.32 |
5.91 |
15.50 |
| 期末可供分配利润 |
13,438,380.65 |
11,762,895.96 |
11,860,633.21 |
22,393,571.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.09 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
111,346,207.83 |
126,415,491.88 |
146,313,102.49 |
163,256,239.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.10 |
1.09 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.99 |
10.26 |
8.82 |
18.68 |
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