华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A(013459)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,929,161.21 |
1,985,799.96 |
1,509,441.80 |
433,857.34 |
| 本期利润 |
8,370,569.67 |
3,060,270.76 |
2,838,565.80 |
1,857,877.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
2.30 |
3.27 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
2.81 |
3.31 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
45,718,171.72 |
23,316,251.21 |
3,021,117.76 |
3,230,809.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
555,365,983.93 |
334,543,151.06 |
56,783,725.21 |
83,061,800.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.59 |
9.50 |
6.51 |
5.01 |
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