| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 401.62 | 223.62 | 277.08 | 137.30 |
| 本期利润 | 364.20 | 194.05 | 334.66 | 196.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.09 | 1.66 | 2.89 | 1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.14 | 1.68 | 2.93 | 1.72 |
| 期末可供分配利润 | 663.61 | 476.19 | 476.57 | 347.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 12,074.80 | 11,705.77 | 11,731.32 | 11,604.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.78 | 8.23 | 6.44 | 5.19 |
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