| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 102.92 | 401.62 | 223.62 | 277.08 |
| 本期利润 | 107.28 | 364.20 | 194.05 | 334.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 3.09 | 1.66 | 2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 3.14 | 1.68 | 2.93 |
| 期末可供分配利润 | 538.72 | 663.61 | 476.19 | 476.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 11,958.69 | 12,074.80 | 11,705.77 | 11,731.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.76 | 9.78 | 8.23 | 6.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
