华夏鼎业三个月定开债券A(013457)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,529,820.40 |
51,480,246.01 |
66,985,768.82 |
34,033,119.05 |
| 本期利润 |
81,781,384.70 |
44,568,089.01 |
80,287,358.53 |
47,713,892.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
1.70 |
2.93 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
1.72 |
3.03 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
28,560,077.24 |
41,348,663.49 |
42,729,241.99 |
61,220,593.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,387,982,942.49 |
2,596,808,097.52 |
2,679,108,267.90 |
2,676,494,806.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.83 |
8.23 |
6.40 |
5.10 |
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