博时凤凰领航混合A(013450)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-132,191,315.23 |
-118,346,071.57 |
-401,341,737.62 |
-268,786,389.41 |
| 本期利润 |
-4,957,467.02 |
836,008.31 |
-236,373,148.74 |
-107,053,575.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
0.08 |
-16.70 |
-6.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
0.28 |
-15.34 |
-6.63 |
| 期末可供分配利润 |
-535,150,999.62 |
-593,532,179.39 |
-544,877,081.64 |
-475,698,086.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.32 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
943,999,698.55 |
1,076,273,175.57 |
1,154,072,659.72 |
1,421,050,562.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.21 |
-31.88 |
-32.07 |
-25.08 |
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