东财创新医疗六个月定开混合发起式(013441)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,590,269.03 |
-6,583,719.20 |
-1,934,956.47 |
-25,496,117.61 |
| 本期利润 |
-2,851,873.52 |
-9,343,905.95 |
-9,609,487.11 |
-12,690,021.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.30 |
-20.12 |
-18.40 |
-21.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.92 |
-18.24 |
-18.37 |
-15.38 |
| 期末可供分配利润 |
-11,206,767.21 |
-26,022,115.92 |
-26,353,402.94 |
-23,517,978.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.41 |
-0.39 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
12,951,658.39 |
38,917,271.33 |
41,148,832.38 |
57,057,515.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.61 |
0.61 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.22 |
-38.94 |
-39.04 |
-25.32 |
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