嘉实产业优势混合C(013440)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
945,085.59 |
671,452.21 |
-1,013,157.23 |
944.93 |
| 本期利润 |
1,312,937.42 |
1,380,949.81 |
-958,700.71 |
163,300.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.29 |
9.63 |
-10.39 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.91 |
17.23 |
-11.09 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-3,243,879.02 |
-4,095,591.06 |
-2,421,748.60 |
-1,502,411.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
14,583,158.66 |
17,101,798.16 |
7,714,763.90 |
9,197,599.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.91 |
0.77 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.80 |
-9.32 |
-22.65 |
-11.83 |
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