博时恒润6个月持有期混合C(013434)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,504.64 |
16,814.80 |
-688,591.78 |
-278,078.71 |
| 本期利润 |
114,230.42 |
-20,934.56 |
-638,929.90 |
-129,932.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
-0.43 |
-7.84 |
-1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
-0.51 |
-8.09 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
-436,231.94 |
-653,529.35 |
-717,926.88 |
-519,254.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,044,995.63 |
4,600,899.17 |
5,268,209.66 |
8,423,414.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.88 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.73 |
-12.44 |
-11.99 |
-5.70 |
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