博时恒润6个月持有期混合A(013433)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,335,010.67 |
483,055.83 |
-6,688,476.19 |
-2,685,861.10 |
| 本期利润 |
1,849,178.61 |
-15,474.09 |
-5,925,141.28 |
-921,855.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
-0.03 |
-6.71 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
-0.11 |
-7.35 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润 |
-3,876,377.80 |
-6,462,759.30 |
-7,231,663.87 |
-4,188,016.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
48,530,158.44 |
54,871,034.62 |
62,034,490.96 |
88,233,879.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.40 |
-10.54 |
-10.44 |
-4.43 |
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