华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,187,280.48 |
3,856,943.92 |
-4,937,176.06 |
-2,377,135.12 |
| 本期利润 |
16,924,917.37 |
10,136,482.43 |
-9,391,323.49 |
-3,913,134.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.44 |
7.66 |
-7.21 |
-2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.79 |
8.33 |
-7.11 |
-2.96 |
| 期末可供分配利润 |
-8,077,131.19 |
-15,565,306.71 |
-24,893,051.99 |
-19,376,593.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
142,171,219.64 |
134,726,610.37 |
122,809,744.62 |
128,056,317.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.90 |
0.83 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.38 |
-9.92 |
-16.85 |
-13.14 |
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