交银趋势混合C(013430)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,418,456.01 |
11,392,325.78 |
-42,985,450.08 |
-27,952,388.83 |
| 本期利润 |
22,411,538.93 |
34,153,689.59 |
-55,641,331.71 |
41,575,665.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.22 |
-0.21 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
5.32 |
-5.07 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
5.58 |
-8.94 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
281,610,077.27 |
369,419,133.57 |
424,721,828.92 |
597,834,374.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.58 |
2.54 |
2.47 |
2.54 |
| 期末基金资产净值 |
439,355,390.41 |
594,653,587.42 |
667,908,021.13 |
1,021,955,777.37 |
| 期末基金份额净值 |
4.03 |
4.09 |
3.88 |
4.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.85 |
-0.35 |
-5.61 |
5.64 |
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