太平智行三个月定开混合发起式(013422)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,526,521.08 |
-39,617,567.31 |
-116,096,838.04 |
-53,231,189.58 |
| 本期利润 |
41,164,827.12 |
-8,437,117.79 |
-87,457,763.23 |
24,824,525.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.09 |
-1.69 |
-14.91 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.08 |
-1.64 |
-14.59 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
-275,139,764.04 |
-310,532,512.60 |
-287,984,032.25 |
-208,049,293.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.36 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
558,482,771.89 |
503,578,872.26 |
512,015,996.45 |
624,298,263.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.63 |
0.64 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.83 |
-37.05 |
-36.00 |
-21.96 |
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