富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,120,949.62 |
-1,718,166.89 |
-1,697,254.95 |
-2,356,521.48 |
| 本期利润 |
7,643,566.09 |
2,772,429.22 |
139,772.74 |
-2,431,712.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
4.73 |
0.24 |
-3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
4.74 |
0.24 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
-8,818,839.84 |
-3,509,518.36 |
-5,228,921.44 |
-5,358,158.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
205,467,152.02 |
61,340,701.45 |
58,677,263.17 |
58,433,374.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.81 |
-4.06 |
-8.18 |
-8.40 |
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