交银裕景纯债一年定开债(013419)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,363,259.06 |
204,432,838.39 |
117,831,355.58 |
133,131,309.76 |
| 本期利润 |
-1,533,922.10 |
263,104,194.93 |
143,213,530.55 |
172,366,123.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
4.85 |
2.31 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.06 |
5.76 |
2.34 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
117,759,853.29 |
79,396,594.23 |
191,911,103.88 |
74,079,748.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,748,471,278.10 |
2,750,005,200.20 |
6,261,614,702.91 |
6,118,401,172.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.75 |
12.81 |
9.16 |
6.67 |
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