永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,035,504.85 |
-5,523,965.44 |
-2,497,456.66 |
-1,194,773.71 |
| 本期利润 |
-11,589,610.05 |
-13,324,469.72 |
-10,442,281.78 |
-5,152,129.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.13 |
-17.47 |
-13.28 |
-6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.76 |
-15.90 |
-12.09 |
-6.05 |
| 期末可供分配利润 |
-48,373,693.44 |
-46,925,757.58 |
-33,946,261.44 |
-24,110,551.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
77,496,211.31 |
70,515,942.63 |
84,721,674.25 |
77,632,529.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.60 |
0.71 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.43 |
-39.96 |
-28.61 |
-23.70 |
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