交银中证环境治理(LOF)C(013413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
640,718.33 |
-2,302,479.98 |
-2,057,784.98 |
-360,991.48 |
| 本期利润 |
1,880,897.78 |
-3,183,322.10 |
-2,659,618.43 |
213,027.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
-15.85 |
-15.59 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.24 |
-15.94 |
-11.32 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
-49,373,499.58 |
-36,677,101.52 |
-37,496,776.27 |
-16,015,617.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.67 |
-0.61 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
34,559,998.09 |
17,722,113.13 |
23,728,551.31 |
12,556,522.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.33 |
0.39 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.44 |
-37.85 |
-26.06 |
-16.16 |
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