蜂巢丰和债券A(013408)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,001,934.21 |
39,821,842.11 |
38,563,126.64 |
21,261,241.14 |
| 本期利润 |
99,992,987.56 |
50,724,408.43 |
46,795,792.66 |
24,289,153.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
2.99 |
3.02 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.19 |
2.94 |
3.06 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
847,134.25 |
54,807,591.02 |
73,460,152.38 |
55,334,802.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,682,362,019.01 |
2,199,113,413.09 |
1,576,409,741.07 |
1,553,926,253.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
8.28 |
5.19 |
3.69 |
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