大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,617,781.54 |
32,218,201.19 |
16,036,320.58 |
8,266,278.39 |
| 本期利润 |
18,292,069.20 |
68,890,479.87 |
25,772,605.25 |
49,265,014.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.26 |
0.10 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
10.64 |
4.25 |
12.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
11.63 |
4.19 |
13.30 |
| 期末可供分配利润 |
222,499,483.71 |
212,635,159.50 |
178,682,796.52 |
126,645,751.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.75 |
0.69 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
830,119,234.15 |
738,651,461.55 |
628,754,275.19 |
435,937,264.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
2.59 |
2.42 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
256.80 |
245.61 |
222.59 |
209.60 |
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