华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,371,951.74 |
-22,975,771.86 |
2,769,791.37 |
-3,477,843.08 |
| 本期利润 |
175,061,635.88 |
-32,918,309.92 |
-63,178,308.44 |
-8,807,146.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.11 |
-3.96 |
-7.90 |
-1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.55 |
-3.92 |
-8.74 |
-2.86 |
| 期末可供分配利润 |
-269,240,850.05 |
-438,336,234.87 |
-475,150,917.83 |
-356,272,767.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,069,974,482.86 |
768,674,865.23 |
933,807,173.77 |
853,362,055.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.64 |
0.66 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.10 |
-36.32 |
-33.72 |
-29.45 |
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