大成稳益90天滚动持有债券C(013400)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,957,895.25 |
2,407,722.19 |
779,108.28 |
256,690.57 |
| 本期利润 |
6,403,230.19 |
3,261,823.12 |
881,677.82 |
350,384.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
1.99 |
3.73 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
2.39 |
4.34 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
14,598,414.94 |
16,819,300.98 |
1,948,009.16 |
348,113.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
184,615,812.07 |
263,681,558.75 |
40,615,496.18 |
12,745,793.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
8.07 |
5.55 |
3.33 |
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