上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C(013398)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,544.14 |
-30,854.48 |
-264,135.51 |
-167,307.29 |
| 本期利润 |
44,479.24 |
19,699.69 |
-138,780.25 |
-10,995.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
1.29 |
-4.60 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
1.50 |
-6.96 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润 |
-109,627.33 |
-164,068.60 |
-196,892.54 |
-147,405.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,120,328.95 |
1,328,225.17 |
1,792,917.66 |
2,527,065.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.08 |
-8.15 |
-9.51 |
-4.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
