广发港股通优质增长混合C(013392)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,740,797.79 |
-89,227,875.15 |
-95,617,041.56 |
-47,245,329.02 |
| 本期利润 |
11,052,929.75 |
-2,178,608.26 |
-14,710,228.32 |
-131,087,559.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.47 |
-0.75 |
-4.96 |
-25.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.66 |
0.26 |
-3.07 |
-27.76 |
| 期末可供分配利润 |
-51,877,933.01 |
-129,184,331.84 |
-212,113,168.54 |
-126,989,048.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.60 |
-0.63 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
130,878,381.26 |
202,269,484.10 |
303,741,122.04 |
348,156,986.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.93 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.83 |
-39.21 |
-41.23 |
-39.37 |
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