招商安泰债券D(013391)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,290,851.73 |
2,827,725.54 |
1,769,276.02 |
19,304,014.56 |
| 本期利润 |
351,188.50 |
6,009,521.10 |
3,797,608.13 |
28,961,505.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
5.09 |
2.68 |
4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
5.36 |
2.63 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
7,171,551.41 |
7,885,838.55 |
9,901,398.12 |
22,750,428.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
73,419,369.91 |
79,893,956.95 |
110,474,247.46 |
174,986,554.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.33 |
1.30 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.66 |
14.14 |
11.18 |
8.34 |
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