长城价值领航混合C(013388)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,409,594.34 |
-2,534,050.43 |
-11,562,224.35 |
-4,873,680.51 |
| 本期利润 |
3,404,528.53 |
2,540,108.36 |
-15,211,989.32 |
-7,611,589.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.74 |
5.24 |
-22.73 |
-9.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.87 |
5.44 |
-21.61 |
-10.44 |
| 期末可供分配利润 |
-28,178,897.52 |
-24,618,749.05 |
-27,601,446.10 |
-23,116,828.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
56,236,343.36 |
48,469,988.95 |
50,141,441.33 |
64,740,044.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.68 |
0.65 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.07 |
-31.99 |
-35.50 |
-26.31 |
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