长城价值领航混合A(013387)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,811,874.05 |
-12,377,438.50 |
-59,109,101.94 |
-24,881,340.61 |
| 本期利润 |
17,401,283.14 |
13,929,681.27 |
-78,889,043.13 |
-39,753,750.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.03 |
5.47 |
-22.51 |
-9.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.40 |
5.71 |
-21.22 |
-10.22 |
| 期末可供分配利润 |
-113,257,503.74 |
-125,178,845.68 |
-140,164,182.54 |
-118,581,890.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
236,169,791.68 |
255,612,098.59 |
262,028,730.48 |
341,876,761.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.69 |
0.65 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.03 |
-31.13 |
-34.85 |
-25.75 |
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