信澳优势价值混合C(013386)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,324,266.73 |
-11,428,835.78 |
-16,484,703.25 |
-5,316,077.63 |
| 本期利润 |
-341,665.94 |
-6,195,890.55 |
-22,121,463.69 |
-10,672,980.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
-8.58 |
-21.24 |
-8.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
-7.90 |
-20.81 |
-9.72 |
| 期末可供分配利润 |
-28,991,306.55 |
-34,608,963.86 |
-31,300,826.96 |
-22,291,020.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
67,395,714.16 |
67,526,110.60 |
79,629,532.71 |
100,404,504.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.66 |
0.72 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.00 |
-33.89 |
-28.22 |
-18.17 |
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