信澳优势价值混合A(013385)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-119,246,179.82 |
-123,394,576.22 |
-175,211,842.95 |
-53,944,958.52 |
| 本期利润 |
417,356.62 |
-65,310,305.91 |
-238,187,083.67 |
-112,845,652.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
-8.10 |
-21.21 |
-9.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
-7.54 |
-20.16 |
-9.35 |
| 期末可供分配利润 |
-295,390,708.15 |
-363,758,579.28 |
-329,461,833.54 |
-225,779,180.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
743,168,012.81 |
755,274,955.80 |
890,287,006.95 |
1,092,385,748.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.67 |
0.73 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.20 |
-32.51 |
-27.01 |
-17.13 |
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