中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,797,115.92 |
-14,355,115.73 |
-10,762,101.72 |
-6,346,712.76 |
| 本期利润 |
11,521,430.59 |
-8,387,637.81 |
-31,918,949.30 |
-8,036,097.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.89 |
-7.15 |
-19.56 |
-4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.89 |
-6.79 |
-19.10 |
-4.54 |
| 期末可供分配利润 |
-35,086,501.21 |
-58,269,863.78 |
-54,250,865.05 |
-34,910,823.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
121,664,025.65 |
109,418,346.47 |
126,590,316.00 |
165,670,400.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.65 |
0.70 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.38 |
-34.75 |
-30.00 |
-17.40 |
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