方正富邦稳裕纯债A(013378)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,811,295.84 |
16,338,995.90 |
16,427,488.27 |
4,840,025.61 |
| 本期利润 |
55,185,899.33 |
31,013,682.62 |
19,333,237.68 |
11,037,355.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
3.05 |
3.86 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
3.11 |
3.42 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
54,260,370.99 |
41,960,266.70 |
53,615,957.08 |
29,924,828.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,011,209,466.76 |
1,004,345,904.66 |
1,003,736,121.53 |
511,010,445.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.18 |
11.51 |
8.15 |
6.85 |
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