| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,153.62 | 10,629.33 | 502.96 | 1,232.21 |
| 本期利润 | 1,118.00 | 13,407.17 | 1,173.21 | 1,797.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.43 | 2.52 | 1.87 | 2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.45 | 3.73 | 2.04 | 2.06 |
| 期末可供分配利润 | 14,528.59 | 75,814.48 | 7,091.29 | 6,576.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 215,091.33 | 1,282,508.30 | 156,198.53 | 151,313.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.42 | 8.93 | 7.16 | 5.01 |
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