汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,780,312.77 |
-8,267,100.02 |
-227,817.05 |
4,166,107.09 |
| 本期利润 |
4,121,225.90 |
-2,739,355.01 |
1,174,960.58 |
10,891,948.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.91 |
-6.90 |
2.16 |
17.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.07 |
-6.06 |
-4.38 |
16.94 |
| 期末可供分配利润 |
-8,006,842.25 |
-13,809,612.17 |
-9,387,578.15 |
-1,122,330.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
47,245,557.67 |
41,301,186.74 |
41,740,333.49 |
53,946,438.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.77 |
0.82 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.14 |
-23.31 |
-18.36 |
-0.16 |
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