汇添富多元价值发现混合C(013368)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,548,459.84 |
860,187.81 |
-2,344,520.90 |
-979,468.93 |
| 本期利润 |
2,839,653.10 |
2,323,127.07 |
-1,465,322.42 |
-57,483.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.09 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.92 |
11.06 |
-14.30 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.44 |
10.82 |
-21.97 |
-9.55 |
| 期末可供分配利润 |
-1,555,013.37 |
-3,084,766.81 |
-9,209,597.49 |
-3,333,111.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
7,430,840.08 |
13,590,731.67 |
25,593,474.97 |
19,260,576.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.82 |
0.74 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.31 |
-18.50 |
-26.46 |
-14.75 |
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